EXCEL PARA PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE IMPACTO

DEFINICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS INICIALES

•       ESTABLECER RANGOS DE CUENTAS CONTABLES QUE PARTICIPAN EN CADA LÍNEA.

•       ESTABLECER RANGOS DE CUENTAS CONTABLES QUE PARTICIPAN EN CADA LÍNEA.

•       ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS CONTABLES DE DISTINTAS COMPAÑÍAS A CONSOLIDAR.

•       ESTABLECER HOJA PATRÓN DE RUBROS, RENGLONES O PARTIDAS.

•       DEFINIR FORMULACIONES LOCALES.

•       DEFINIR FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CRUZADA.

•       SI CONDICIONAL

•       FORMATO CONDICIONAL

•       DEFINIR ESQUEMAS COLAPSABLES DE SER REQUERIDO.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DECISIÓN

•       ESQUEMA REAL, PRESUPUESTO, COMPARATIVO RECOMENDADO.

•       ESTABLECER BOTONES DE NAVEGACIÓN CON PROGRAMACIÓN

•       ESTABLECER FORMULACIÓN DEL COMPARATIVO

•       FUNCIONES DE BIFURCACIÓN DE INFORMACIÓN

•       ESTABLECER BOTÓN DE FORMULARIO PARA ALTERNAR MESES.

•       BOTONES DE FORMULARIO  VS. BOTONES ACTIVEX

EXTENSIÓN DE ESTRUCTURAS A OTROS CENTROS DE COSTOS, DEPARTAMENTOS O UNIDADES DE NEGOCIO

•       CLONAR HOJAS.

•       EDICIÓN GRUPALES DE HOJAS

•       ESTABLECER CONSOLIDADOS O ESTABLECER CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE CONSOLIDADOS

•       AUDITORIAS DE FORMULAS

•       OPCIONES/AVANZADAS/PERMITIR EDITAR DIRECTAMENTE EN LA CELDA

•       RASTREAR PRECEDENTES Y DEPENDIENTES

•       EN LA MISMA HOJA

•       ENTRE HOJAS

•       AUDITORIA PUNTO PIVOTE (COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN DE EXCEL)

•       VENTANA DE VISUALIZACIÓN RÁPIDA (PEGAR IMAGEN VINCULADA)

•       CUANDO LOS CAMBIOS DE RESULTADOS DEBEN MANTENERSE A LA VISTA AL MISMO TIEMPO QUE SE CAMBIAN LAS PREMISAS.

•       CONSTRUIR FUNCIONES Y FÓRMULAS DE IMPORTACIÓN DESDE BASE DE DATOS REALES A REAL DEL PRESUPUESTO.

•       LLENADO DE ESTRUCTURAS (LINEAL A NO-LINEAL)

•       SUMAR.SI.CONJUNTO VS BUSCARV

•       MACROS DE TRANSFERENCIA

APOYANDOSE EN EL PASADO PARA PROYECTAR EL FUTURO

•       FUNCIONES DE PRONÓSTICO UTILIZADAS PARA:

•       LLENAR Y COMPLETAR

•       PROMEDIOS PONDERADOS

•       OTROS MÉTODOS

•       CRECIMIENTO

•       PRONÓSTICO

•       TENDENCIA

•       PROYECCIÓN ALEATORIA

•       MÉTODOS COMBINADOS

•       REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TODO LO ANTERIOR

•       APLICACIÓN A NUESTRO MODELO DE G&P

•       OTROS MÉTODOS DE LLENAR E INCREMENTAR-DECREMENTAR PARTIDAS (CASO INFLACIONARIO)

•       POR RUBRO, POR PERIODOS

•       PERO ANTES CONOZCAMOS A BUSCAR OBJETIVO

•       BUSCAR OBJETIVO SIMPLE

•       BUSCAR OBJETIVO ITERATIVO

•       BUSCAR OBJETIVO MÚLTIPLE (INTRODUCCIÓN AL SOLVER)

•       APLICACIÓN DE BUSCAR OBJETIVO DENTRO DE NUESTRO MODELO DE G&P PARA INCREMENTAR O DECREMENTAR RUBRO POR PERIODO.

•       MANTENIENDO EL HISTORIAL DE CAMBIO EN CADA CELDA.

•       USO DE COMPLEMENTO DE VBA

•       PREPARANDOLO PARA CUALQUIER ESCENARIO: VEAMOS UN POCOS MAS LAS OPCIONES QUE ESTAN RELACIONADAS CON EL MENÚ DONDE ESTÁ BUSCAR OBJETIVO

•       DENOMINACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPÓTESIS

•       ESCENARIOS

•       CONTEMPLAR RESULTADOS DE MÚLTIPLES ESCENARIOS CON TABLAS

•       ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON TABLAS

•       ESTRUCTURAS DE MANIPULACIÓN DE HIPÓTESIS

•       ESTABLECIMIENTO DE HOJAS DE PREMISAS

•       VARIABLES CONTROLABLES

•       VARIABLES NO CONTROLABLES

•       CONSECUENCIAS DE LA MANIPULACIÓN DE HIPÓTESIS

•       MANEJO DE HIPÓTESIS SOBRE MODELOS FINANCIEROS CON TABLAS

•       CONSECUENCIAS DE LA MANIPULACIÓN DE HIPÓTESIS

•       ESTUDIO DE IMPACTOS O CONTRASTES

INDUCTORES O DRIVERS DE DISTRIBUCIÓN

•       CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN QUE FACILITAN LA ASIGNACIÓN RAZONABLE Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS.

•       COMO AUTOMATIZAR LOS INDUCTORES CON TABLAS DINÁMICAS.

•       USO EN G&P

•       SUGERENCIA DE USO PARA ESTABLECER COSTOS DE SUS PRODUCTOS.

SOLVER Y OTRAS TÉCNICAS

•       ESTABLECER INGRESOS EN DISTINTAS CELDAS CON VARIAS RESTRICCIONES

•       USO DE SOLVER SIN RESTRICCIONES

•       LIMITANDO LOA VARIABILIDAD DEL CONTENIDO DE LAS CELDAS

•       MÉTODO ESTACIONAL GRÁFICO

LUCHA DE DOS TITANES

•       TABLAS DINÁMICAS VS. SUMAR.SI.CONJUNTO

CONVERTIR ESTRUCTURAS NO–LINEALES A LINEALES PARA SU MANIPULACIÓN

•       NO ALMACENE LA INFORMACIÓN EN UN SINNUMERO DE LIBROS SEPARADO…SOLO EN UNO

LA MANERA MAS ESPECTACULAR DE PRESENTAR SU INFORMACIÓN TODA EN UNA HOJA

•       DASHBOARDS

•       CONSOLIDACIÓN

•       PRESENTACIÓN

•       COMPARACIÓN

•       ENTRE PERIODO

•       ENTRE CENTROS DE COSTOS, ETC

•       VELOCIMETROS

•       SEGMENTACIÓN DE DATOS

•       ESQUEMAS TEMPORALES