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Excel para presupuesto y análisis de impacto



Objetivo del Curso:

Desarrollar a través de Técnicas Avanzadas de Excel, criterios de decisión, soportados por Investigación de Operaciones y modelos matemáticos asociados a aplicaciones de Administración y Finanzas, con la certeza de proporcionar al participante un basamento lógico matemático sobre la resolución de problemas y la toma de decisiones. El adiestramiento cuenta con un análisis estructurado de la morfología del proceso de decisión atendiendo a la disponibilidad de información por parte del participante. En este proceso se utiliza Excel como una herramienta, mas no como un fin.

Contenido Programático del Curso:

EXCEL PARA PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE IMPACTO

 

DEFINICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS INICIALES

 

       ESTABLECER RANGOS DE CUENTAS CONTABLES QUE PARTICIPAN EN CADA LÍNEA.

       ESTABLECER RANGOS DE CUENTAS CONTABLES QUE PARTICIPAN EN CADA LÍNEA.

       ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS CONTABLES DE DISTINTAS COMPAÑÍAS A CONSOLIDAR.

       ESTABLECER HOJA PATRÓN DE RUBROS, RENGLONES O PARTIDAS.

       DEFINIR FORMULACIONES LOCALES.

       DEFINIR FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CRUZADA.

       SI CONDICIONAL

       FORMATO CONDICIONAL

       DEFINIR ESQUEMAS COLAPSABLES DE SER REQUERIDO.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DECISIÓN

 

       ESQUEMA REAL, PRESUPUESTO, COMPARATIVO RECOMENDADO.

       ESTABLECER BOTONES DE NAVEGACIÓN CON PROGRAMACIÓN

       ESTABLECER FORMULACIÓN DEL COMPARATIVO

       FUNCIONES DE BIFURCACIÓN DE INFORMACIÓN

       ESTABLECER BOTÓN DE FORMULARIO PARA ALTERNAR MESES.

       BOTONES DE FORMULARIO  VS. BOTONES ACTIVEX

 

EXTENSIÓN DE ESTRUCTURAS A OTROS CENTROS DE COSTOS, DEPARTAMENTOS O UNIDADES DE NEGOCIO

 

       CLONAR HOJAS.

       EDICIÓN GRUPALES DE HOJAS

       ESTABLECER CONSOLIDADOS O ESTABLECER CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE CONSOLIDADOS

       AUDITORIAS DE FORMULAS

       OPCIONES/AVANZADAS/PERMITIR EDITAR DIRECTAMENTE EN LA CELDA

       RASTREAR PRECEDENTES Y DEPENDIENTES

       EN LA MISMA HOJA

       ENTRE HOJAS

       AUDITORIA PUNTO PIVOTE (COMPLEMENTO DE PROGRAMACIÓN DE EXCEL)

       VENTANA DE VISUALIZACIÓN RÁPIDA (PEGAR IMAGEN VINCULADA)

       CUANDO LOS CAMBIOS DE RESULTADOS DEBEN MANTENERSE A LA VISTA AL MISMO TIEMPO QUE SE CAMBIAN LAS PREMISAS.

       CONSTRUIR FUNCIONES Y FÓRMULAS DE IMPORTACIÓN DESDE BASE DE DATOS REALES A REAL DEL PRESUPUESTO.

       LLENADO DE ESTRUCTURAS (LINEAL A NO-LINEAL)

       SUMAR.SI.CONJUNTO VS BUSCARV

       MACROS DE TRANSFERENCIA

 

APOYANDOSE EN EL PASADO PARA PROYECTAR EL FUTURO

 

       FUNCIONES DE PRONÓSTICO UTILIZADAS PARA:

       LLENAR Y COMPLETAR

       PROMEDIOS PONDERADOS

       OTROS MÉTODOS

       CRECIMIENTO

       PRONÓSTICO

       TENDENCIA

       PROYECCIÓN ALEATORIA

       MÉTODOS COMBINADOS

       REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TODO LO ANTERIOR

       APLICACIÓN A NUESTRO MODELO DE G&P

       OTROS MÉTODOS DE LLENAR E INCREMENTAR-DECREMENTAR PARTIDAS (CASO INFLACIONARIO)

       POR RUBRO, POR PERIODOS

       PERO ANTES CONOZCAMOS A BUSCAR OBJETIVO

       BUSCAR OBJETIVO SIMPLE

       BUSCAR OBJETIVO ITERATIVO

       BUSCAR OBJETIVO MÚLTIPLE (INTRODUCCIÓN AL SOLVER)

       APLICACIÓN DE BUSCAR OBJETIVO DENTRO DE NUESTRO MODELO DE G&P PARA INCREMENTAR O DECREMENTAR RUBRO POR PERIODO.

       MANTENIENDO EL HISTORIAL DE CAMBIO EN CADA CELDA.

       USO DE COMPLEMENTO DE VBA

       PREPARANDOLO PARA CUALQUIER ESCENARIO: VEAMOS UN POCOS MAS LAS OPCIONES QUE ESTAN RELACIONADAS CON EL MENÚ DONDE ESTÁ BUSCAR OBJETIVO

       DENOMINACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPÓTESIS

       ESCENARIOS

       CONTEMPLAR RESULTADOS DE MÚLTIPLES ESCENARIOS CON TABLAS

       ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON TABLAS

       ESTRUCTURAS DE MANIPULACIÓN DE HIPÓTESIS

       ESTABLECIMIENTO DE HOJAS DE PREMISAS

       VARIABLES CONTROLABLES

       VARIABLES NO CONTROLABLES

       CONSECUENCIAS DE LA MANIPULACIÓN DE HIPÓTESIS

       MANEJO DE HIPÓTESIS SOBRE MODELOS FINANCIEROS CON TABLAS

       CONSECUENCIAS DE LA MANIPULACIÓN DE HIPÓTESIS

       ESTUDIO DE IMPACTOS O CONTRASTES

 

INDUCTORES O DRIVERS DE DISTRIBUCIÓN

 

       CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN QUE FACILITAN LA ASIGNACIÓN RAZONABLE Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS.

       COMO AUTOMATIZAR LOS INDUCTORES CON TABLAS DINÁMICAS.

       USO EN G&P

       SUGERENCIA DE USO PARA ESTABLECER COSTOS DE SUS PRODUCTOS.

 

SOLVER Y OTRAS TÉCNICAS

 

       ESTABLECER INGRESOS EN DISTINTAS CELDAS CON VARIAS RESTRICCIONES

       USO DE SOLVER SIN RESTRICCIONES

       LIMITANDO LOA VARIABILIDAD DEL CONTENIDO DE LAS CELDAS

       MÉTODO ESTACIONAL GRÁFICO

LUCHA DE DOS TITANES

 

       TABLAS DINÁMICAS VS. SUMAR.SI.CONJUNTO

 

CONVERTIR ESTRUCTURAS NO–LINEALES A LINEALES PARA SU MANIPULACIÓN

 

       NO ALMACENE LA INFORMACIÓN EN UN SINNUMERO DE LIBROS SEPARADO…SOLO EN UNO

 

LA MANERA MAS ESPECTACULAR DE PRESENTAR SU INFORMACIÓN TODA EN UNA HOJA

 

       DASHBOARDS

       CONSOLIDACIÓN

       PRESENTACIÓN

       COMPARACIÓN

       ENTRE PERIODO

       ENTRE CENTROS DE COSTOS, ETC

       VELOCIMETROS

       SEGMENTACIÓN DE DATOS

       ESQUEMAS TEMPORALES


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